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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 235 000.00 | 970 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 143.00 | 75 163.00 | 5 980.00 | 81 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 423.00 | 310 163.00 | 977 260.00 | 1 287 423.00 |
BT Marchandises | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 250.00 | 310 163.00 | 1 146 087.00 | 1 456 250.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 499 512.00 | 434 183.00 | | 499 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 552.00 | 65 329.00 | | 80 552.00 |
DL TOTAL (I) | 673 564.00 | 593 012.00 | | 673 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 135.00 | 1 162.00 | | 1 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135.00 | 1 162.00 | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 825.00 | 200 675.00 | | 162 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 891.00 | 207 533.00 | | 176 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 042.00 | 75 978.00 | | 105 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 14 688.00 | | 26 630.00 |
EA Autres dettes | | 24 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 388.00 | 523 079.00 | | 471 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 087.00 | 1 117 254.00 | | 1 146 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 624.00 | 410 331.00 | | 375 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 22 889.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 475.00 | | 944 475.00 | 944 475.00 |
FG Production vendue services | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 428.00 | | 958 428.00 | 958 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | 1 725.00 | | 3 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 114.00 | 10 981.00 | | 11 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 1 652.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 1 652.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -1 652.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 15 995.00 | | 24 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 709.00 | 873 197.00 | | 962 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 157.00 | 807 868.00 | | 882 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 552.00 | 65 329.00 | | 80 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 321.00 | | 1 102.00 | 1 286 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 041.00 | | 1 102.00 | 80 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 2 487.00 | | 72 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 676.00 | 2 487.00 | | 72 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 162.00 | 1 135.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | 1 135.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 162.00 | 1 135.00 | 1 162.00 | 236 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 825.00 | 67 061.00 | 95 764.00 | 162 825.00 |
VI Groupe et associés | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 388.00 | 375 624.00 | 95 764.00 | 471 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |