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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 235 000.00 | 970 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 143.00 | 76 499.00 | 4 644.00 | 81 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 423.00 | 311 499.00 | 975 924.00 | 1 287 423.00 |
BT Marchandises | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 719.00 | 311 499.00 | 1 154 220.00 | 1 465 719.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 580 064.00 | 499 512.00 | | 580 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | 80 552.00 | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 731 275.00 | 673 564.00 | | 731 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221.00 | 1 135.00 | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221.00 | 1 135.00 | | 1 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 918.00 | 162 825.00 | | 145 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 510.00 | 176 891.00 | | 144 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 815.00 | 105 042.00 | | 110 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 26 630.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 724.00 | 471 388.00 | | 421 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 220.00 | 1 146 087.00 | | 1 154 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 537.00 | 375 624.00 | | 331 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 792.00 | | 914 792.00 | 914 792.00 |
FG Production vendue services | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 932.00 | | 931 932.00 | 931 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 3 330.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 3 330.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -3 330.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 24 443.00 | | 15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 429.00 | 962 709.00 | | 941 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 718.00 | 882 157.00 | | 883 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 711.00 | 80 552.00 | | 57 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 423.00 | | | 1 287 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 163.00 | 1 336.00 | | 75 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 163.00 | 1 336.00 | | 75 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 135.00 | 1 221.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 1 221.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 135.00 | 1 221.00 | 1 135.00 | 236 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 841.00 | 55 654.00 | 86 853.00 | 145 841.00 |
VI Groupe et associés | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 724.00 | 331 537.00 | 86 853.00 | 421 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |