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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 235 000.00 | 970 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 569.00 | 63 355.00 | 11 214.00 | 74 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 009.00 | 298 355.00 | 982 654.00 | 1 281 009.00 |
BT Marchandises | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 485.00 | 298 355.00 | 1 149 130.00 | 1 447 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 327 513.00 | 246 955.00 | | 327 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 80 557.00 | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 466 569.00 | 421 013.00 | | 466 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183.00 | 1 160.00 | | 1 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183.00 | 1 160.00 | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 641.00 | 361 932.00 | | 302 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 047.00 | 311 293.00 | | 279 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 431.00 | 76 725.00 | | 77 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | 17 257.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 378.00 | 767 207.00 | | 681 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 130.00 | 1 189 380.00 | | 1 149 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 261.00 | | 882 261.00 | 882 261.00 |
FG Production vendue services | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 100.00 | | 899 100.00 | 899 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 319.00 | 252.00 | | 15 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 319.00 | 252.00 | | 15 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 930.00 | | 2 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 328.00 | 930.00 | | 52 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 010.00 | -678.00 | | -37 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | -273.00 | | 8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 856.00 | 915 917.00 | | 918 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 301.00 | 835 360.00 | | 873 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 556.00 | 80 557.00 | | 45 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 9 818.00 | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 814.00 | | | 1 275 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 031.00 | 5 265.00 | 941.00 | 59 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 031.00 | 5 265.00 | 941.00 | 59 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 160.00 | 1 182.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | 1 182.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 1 182.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 047.00 | 279 047.00 | | 279 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 252.00 | 61 316.00 | 240 936.00 | 302 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
VP Divers | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 501.00 | 29 341.00 | 160.00 | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 378.00 | 440 442.00 | 240 936.00 | 681 378.00 |