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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 235 000.00 | 970 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 040.00 | 72 675.00 | 7 365.00 | 80 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 286 320.00 | 307 675.00 | 978 645.00 | 1 286 320.00 |
BT Marchandises | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 929.00 | 307 675.00 | 1 117 253.00 | 1 424 929.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 434 182.00 | 373 069.00 | | 434 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | 61 114.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 593 012.00 | 527 683.00 | | 593 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162.00 | 1 289.00 | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162.00 | 1 289.00 | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 675.00 | 240 961.00 | | 200 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 532.00 | 237 958.00 | | 207 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 79 617.00 | | 75 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 17 487.00 | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 24 205.00 | 18 132.00 | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 079.00 | 594 153.00 | | 523 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 253.00 | 1 123 125.00 | | 1 117 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 331.00 | | | 410 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 149.00 | | 853 149.00 | 853 149.00 |
FG Production vendue services | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 179.00 | | 870 179.00 | 870 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 2 522.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 2 682.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -2 682.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 13 272.00 | | 15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 197.00 | 901 283.00 | | 873 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 867.00 | 840 169.00 | | 807 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 329.00 | 61 114.00 | | 65 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 027.00 | 4 556.00 | | 5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 849.00 | | 5 472.00 | 1 280 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | | 5 472.00 | 74 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 464.00 | 3 212.00 | | 69 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | 3 212.00 | | 69 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 289.00 | 1 162.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289.00 | 1 162.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 1 162.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UX Autres créances clients | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 786.00 | 65 038.00 | 112 747.00 | 177 786.00 |
VI Groupe et associés | 207 533.00 | 207 533.00 | | 207 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 079.00 | 410 332.00 | 112 747.00 | 523 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |