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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 235 000.00 | 970 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 569.00 | 69 464.00 | 5 105.00 | 74 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 280 849.00 | 304 464.00 | 976 385.00 | 1 280 849.00 |
BT Marchandises | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 589.00 | 304 464.00 | 1 123 125.00 | 1 427 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 373 069.00 | 327 513.00 | | 373 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 114.00 | 45 556.00 | | 61 114.00 |
DL TOTAL (I) | 527 683.00 | 466 569.00 | | 527 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289.00 | 1 183.00 | | 1 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289.00 | 1 183.00 | | 1 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 961.00 | 302 641.00 | | 240 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 958.00 | 279 047.00 | | 237 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 77 431.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 22 259.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 153.00 | 681 378.00 | | 594 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 125.00 | 1 149 130.00 | | 1 123 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 788.00 | | 879 788.00 | 879 788.00 |
FG Production vendue services | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 624.00 | | 896 624.00 | 896 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 2 328.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 52 328.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -37 010.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 8 486.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 283.00 | 918 856.00 | | 901 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 169.00 | 873 301.00 | | 840 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 114.00 | 45 556.00 | | 61 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | 4 956.00 | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 009.00 | | | 1 281 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 355.00 | 6 109.00 | | 63 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 355.00 | 6 109.00 | | 63 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 183.00 | 1 289.00 | 1 182.00 | 1 183.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183.00 | 1 289.00 | 1 182.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 1 289.00 | 1 182.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
UX Autres créances clients | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 936.00 | 63 151.00 | 177 785.00 | 240 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VP Divers | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 153.00 | 416 368.00 | 177 785.00 | 594 153.00 |