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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 509.00 | 731.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 785.00 | 55 975.00 | 23 810.00 | 79 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 726.00 | 135 777.00 | 2 949.00 | 138 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 306.00 | 192 261.00 | 690 044.00 | 882 306.00 |
BT Marchandises | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BZ Autres créances | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CF Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 821.00 | | 237 821.00 | 237 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 127.00 | 192 261.00 | 927 866.00 | 1 120 127.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 225.00 | | | 338 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 351 640.00 | | | 351 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 623.00 | | | 283 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 819.00 | | | 243 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 226.00 | | | 576 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 866.00 | | | 927 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 774.00 | | 772 774.00 | 772 774.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 845.00 | | 772 845.00 | 772 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 24 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 273.00 | | | 783 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 858.00 | | | 780 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 623.00 | | 283 623.00 | 283 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 819.00 | 243 819.00 | | 243 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 259.00 | 356.00 | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 347.00 | 130 792.00 | 6 555.00 | 137 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 226.00 | 287 164.00 | 289 062.00 | 576 226.00 |