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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 585.00 | 75 576.00 | 4 009.00 | 79 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 727.00 | 142 218.00 | 6 509.00 | 148 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 700.00 | 219 034.00 | 679 666.00 | 898 700.00 |
BT Marchandises | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 786.00 | | 207 786.00 | 207 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 486.00 | 219 034.00 | 887 452.00 | 1 106 486.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 076.00 | | | 393 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 408 063.00 | | | 408 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 574.00 | | | 296 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 388.00 | | | 479 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 452.00 | | | 887 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 518.00 | | 791 518.00 | 791 518.00 |
FG Production vendue services | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 451.00 | | 796 451.00 | 796 451.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 23 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 780.00 | | | 807 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 792.00 | | | 803 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 250.00 | | 9 450.00 | 889 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 029.00 | | 3 283.00 | 225 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 6 166.00 | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 275.00 | 8 759.00 | | 210 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 035.00 | 8 759.00 | | 209 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VC Groupe et associés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 296 574.00 | | 296 574.00 | 296 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 803.00 | 63 655.00 | 7 148.00 | 70 803.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 388.00 | 182 814.00 | 296 574.00 | 479 388.00 |