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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 585.00 | 79 262.00 | 323.00 | 79 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 430.00 | 138 481.00 | 8 949.00 | 147 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 345.00 | 218 983.00 | 678 363.00 | 897 345.00 |
BT Marchandises | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CF Disponibilités | 201 064.00 | | 201 064.00 | 201 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 906.00 | 218 983.00 | 995 924.00 | 1 214 906.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 063.00 | | | 397 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 390 739.00 | | | 390 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 977.00 | | | 299 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | | | 181 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 184.00 | | | 605 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 924.00 | | | 995 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 616.00 | | | 303 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 908.00 | | 668 908.00 | 668 908.00 |
FG Production vendue services | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 573.00 | | 676 573.00 | 676 573.00 |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 23 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 925.00 | | | 681 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 249.00 | | | 699 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 700.00 | | 6 592.00 | 898 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 947.00 | 897 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 947.00 | 227 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 312.00 | | 6 649.00 | 228 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 148.00 | | -57.00 | 19 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 034.00 | 7 895.00 | 7 947.00 | 219 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 794.00 | 7 895.00 | 7 947.00 | 217 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 857.00 | 1 591.00 | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VC Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 000.00 | 53 910.00 | 7 091.00 | 61 000.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 184.00 | 303 616.00 | 301 568.00 | 605 184.00 |