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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 585.00 | 69 852.00 | 9 733.00 | 79 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 444.00 | 139 183.00 | 6 261.00 | 145 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 250.00 | 210 275.00 | 678 975.00 | 889 250.00 |
BT Marchandises | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 969.00 | 210 275.00 | 917 694.00 | 1 127 969.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 928.00 | | | 378 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 404 076.00 | | | 404 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 619.00 | | | 513 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 694.00 | | | 917 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 593.00 | | 795 593.00 | 795 593.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 662.00 | | 795 662.00 | 795 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 23 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 057.00 | | | 801 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 910.00 | | | 786 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 276.00 | | 3 974.00 | 885 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 547.00 | | 3 482.00 | 221 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | 492.00 | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 931.00 | 9 344.00 | | 200 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 194.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 886.00 | 9 149.00 | | 199 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 543.00 | 174 543.00 | | 174 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VC Groupe et associés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 5 134.00 | 858.00 | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 292 990.00 | | 292 990.00 | 292 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VP Divers | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 862.00 | 135 881.00 | 6 981.00 | 142 862.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 619.00 | 219 771.00 | 293 848.00 | 513 619.00 |