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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 579.00 | 28 701.00 | 248 878.00 | 277 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 279.00 | 91 586.00 | 917 693.00 | 1 009 279.00 |
BT Marchandises | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CF Disponibilités | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 244.00 | | 238 244.00 | 238 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 523.00 | 91 586.00 | 1 155 937.00 | 1 247 523.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 534.00 | | | 411 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 473 253.00 | | | 473 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 312.00 | | | 248 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 684.00 | | | 682 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 937.00 | | | 1 155 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 347.00 | | 707 347.00 | 707 347.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 747.00 | | 708 747.00 | 708 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 210.00 | | | 731 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 171.00 | | | 698 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 109.00 | | 264 990.00 | 1 009 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 820.00 | 1 009 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 820.00 | 339 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 938.00 | | 265 107.00 | 338 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 931.00 | | -117.00 | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 236.00 | 20 193.00 | 130 843.00 | 202 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 996.00 | 20 193.00 | 130 843.00 | 200 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 312.00 | 23 451.00 | 224 861.00 | 248 312.00 |
VI Groupe et associés | 307 742.00 | | 307 742.00 | 307 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 425.00 | | | 217 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 362.00 | 66 548.00 | 6 814.00 | 73 362.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 684.00 | 150 082.00 | 532 602.00 | 682 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
ST Autres comptes | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |