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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 677.00 | 139 351.00 | 5 326.00 | 144 677.00 |
AX Avances et acomptes | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 109.00 | 202 236.00 | 806 873.00 | 1 009 109.00 |
BT Marchandises | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CF Disponibilités | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 270.00 | | 289 270.00 | 289 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 379.00 | 202 236.00 | 1 096 143.00 | 1 298 379.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 739.00 | | | 379 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 303.00 | | | 303 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 974.00 | | | 205 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 718.00 | | | 668 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 143.00 | | | 1 096 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 836.00 | | 781 836.00 | 781 836.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 036.00 | | 785 036.00 | 785 036.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 691.00 | | | 790 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 896.00 | | | 758 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 345.00 | | 132 457.00 | 897 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 693.00 | 1 009 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 693.00 | 338 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 015.00 | | 132 616.00 | 227 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 091.00 | | -159.00 | 19 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 983.00 | 3 946.00 | 20 693.00 | 218 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 743.00 | 3 946.00 | 20 693.00 | 217 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 974.00 | 205 974.00 | | 205 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VC Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 384.00 | 4 249.00 | 47 135.00 | 51 384.00 |
VI Groupe et associés | 303 303.00 | | 303 303.00 | 303 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VP Divers | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 252.00 | 77 321.00 | 6 931.00 | 84 252.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 718.00 | 318 280.00 | 350 438.00 | 668 718.00 |