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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 046.00 | 194.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 585.00 | 62 813.00 | 16 772.00 | 79 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 962.00 | 137 072.00 | 4 890.00 | 141 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 276.00 | 200 931.00 | 684 345.00 | 885 276.00 |
BT Marchandises | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BZ Autres créances | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CF Disponibilités | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 351.00 | 200 931.00 | 938 419.00 | 1 139 351.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 640.00 | | | 340 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 389 928.00 | | | 389 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 595.00 | | | 209 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 491.00 | | | 548 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 419.00 | | | 938 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 426.00 | | 822 426.00 | 822 426.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 621.00 | | 822 621.00 | 822 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 26 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 901.00 | | | 840 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 613.00 | | | 802 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 306.00 | | 3 170.00 | 882 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 885 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 221 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 511.00 | | 3 236.00 | 218 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | -66.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 261.00 | 8 870.00 | 200.00 | 192 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 537.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 752.00 | 8 333.00 | 200.00 | 191 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 595.00 | 209 595.00 | | 209 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VC Groupe et associés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 100.00 | 5 992.00 | 5 108.00 | 11 100.00 |
VI Groupe et associés | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 897.00 | 133 408.00 | 6 489.00 | 139 897.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 491.00 | 254 518.00 | 293 973.00 | 548 491.00 |