| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 289.00 | 10 498.00 | 21 791.00 | 32 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 044.00 | 19 153.00 | 25 891.00 | 45 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BZ Autres créances | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 102.00 | | 230 102.00 | 230 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 147.00 | 19 153.00 | 255 994.00 | 275 147.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 45 773.00 | 43 037.00 | | 45 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 253.00 | 2 737.00 | | 29 253.00 |
DL TOTAL (I) | 84 063.00 | 54 810.00 | | 84 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 412.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 4 584.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 552.00 | 163 821.00 | | 159 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 930.00 | 169 817.00 | | 171 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 994.00 | 224 627.00 | | 255 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 930.00 | 169 817.00 | | 171 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 439.00 | | 831 439.00 | 831 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 439.00 | | 831 439.00 | 831 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | 6 372.00 | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -226.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 105.00 | 798 314.00 | | 843 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 851.00 | 795 577.00 | | 813 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 253.00 | 2 737.00 | | 29 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 214.00 | | 17 000.00 | 50 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170.00 | 45 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | | 17 000.00 | 15 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 1 934.00 | 2 170.00 | 19 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 281.00 | 2 170.00 | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | 1 653.00 | | 8 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VP Divers | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 244.00 | 152 144.00 | 100.00 | 152 244.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 745.00 | 11 853.00 | | 15 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | 1 673.00 | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 102 280.00 | 105 350.00 | | 102 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 836.00 | 5 133.00 | | 4 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 477.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 546.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 167.00 | 12 399.00 | | 17 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 057.00 | 80 104.00 | | 84 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 545.00 | 12 142.00 | | 11 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 766.00 | 112 633.00 | | 108 766.00 |