| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 3 762.00 | 1 379.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 478.00 | 46.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 260.00 | 21 816.00 | 42 443.00 | 64 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 754.00 | 31 072.00 | 45 683.00 | 76 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 763.00 | 31 072.00 | 265 691.00 | 296 763.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 68 283.00 | 52 490.00 | | 68 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | 45 793.00 | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 88 909.00 | 107 320.00 | | 88 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 3 811.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 966.00 | 168 363.00 | | 173 966.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 782.00 | 172 603.00 | | 176 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 691.00 | 279 923.00 | | 265 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 782.00 | 172 603.00 | | 176 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 174.00 | | 866 174.00 | 866 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 174.00 | | 866 174.00 | 866 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | 5 006.00 | | 16 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 2 500.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 803.00 | 2 500.00 | | 17 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | 2 098.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 2 098.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 083.00 | 402.00 | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 145.00 | 1 024 262.00 | | 901 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 556.00 | 978 469.00 | | 889 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 589.00 | 45 793.00 | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 291.00 | | 24 456.00 | 94 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 992.00 | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 992.00 | 76 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 64 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | 1 502.00 | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 186.00 | | 21 598.00 | 60 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | 1 356.00 | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756.00 | 12 491.00 | 13 175.00 | 31 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 122.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | 12 369.00 | 13 175.00 | 23 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711.00 | 103 361.00 | 1 350.00 | 104 711.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 130.00 | 20 597.00 | | 14 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | 1 753.00 | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 94 667.00 | 114 923.00 | | 94 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 231.00 | 4 836.00 | | 7 231.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | 6 611.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 082.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 215.00 | 21 679.00 | | 15 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 717.00 | 101 644.00 | | 86 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 878.00 | 12 191.00 | | 11 878.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 742.00 | 128 124.00 | | 104 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |