| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 347.00 | 177.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 661.00 | 22 754.00 | 36 908.00 | 59 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 291.00 | 31 756.00 | 62 535.00 | 94 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 679.00 | 31 756.00 | 279 923.00 | 311 679.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 52 490.00 | 79 057.00 | | 52 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 793.00 | 33 433.00 | | 45 793.00 |
DL TOTAL (I) | 107 320.00 | 121 527.00 | | 107 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 133.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 710.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 363.00 | 178 541.00 | | 168 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 603.00 | 182 383.00 | | 172 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 923.00 | 303 910.00 | | 279 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 603.00 | 182 383.00 | | 172 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 160.00 | | 1 016 160.00 | 1 016 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 160.00 | | 1 016 160.00 | 1 016 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | 129.00 | | 5 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 185.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | 1 551.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 1 551.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -365.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 262.00 | 983 912.00 | | 1 024 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 469.00 | 950 479.00 | | 978 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 793.00 | 33 433.00 | | 45 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 762.00 | | 77 528.00 | 67 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 800.00 | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 94 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 60 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | | 32 378.00 | 34 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 45 150.00 | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 502.00 | 8 356.00 | 4 102.00 | 27 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 8 356.00 | 4 102.00 | 18 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 839.00 | 144 589.00 | 250.00 | 144 839.00 |
VW T.V.A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |