| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 5 158.00 | 3 487.00 | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 094.00 | 35 091.00 | 34 004.00 | 69 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 379.00 | 45 788.00 | 88 590.00 | 134 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 292.00 | 45 788.00 | 309 504.00 | 355 292.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 34 873.00 | 68 283.00 | | 34 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | 11 589.00 | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 70 735.00 | 88 909.00 | | 70 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 2 341.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 546.00 | 173 966.00 | | 201 546.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 768.00 | 176 782.00 | | 238 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 504.00 | 265 691.00 | | 309 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 768.00 | 176 782.00 | | 238 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 115.00 | | 962 115.00 | 962 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 115.00 | | 962 115.00 | 962 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 768.00 | 16 892.00 | | 7 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 6 003.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 17 803.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 895.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 4 720.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 13 083.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 927.00 | 901 145.00 | | 988 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 101.00 | 889 556.00 | | 962 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 826.00 | 11 589.00 | | 26 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 754.00 | | 57 874.00 | 76 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 134 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | 3 504.00 | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 784.00 | | 4 835.00 | 64 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 49 536.00 | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 14 717.00 | | 31 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 1 396.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 13 321.00 | | 22 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 334.00 | 102 234.00 | 1 100.00 | 103 334.00 |
VW T.V.A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 768.00 | 238 768.00 | | 238 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 942.00 | 14 130.00 | | 18 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | 2 247.00 | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 97 262.00 | 94 667.00 | | 97 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 304.00 | 7 231.00 | | 8 304.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 596.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 084.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 024.00 | 15 215.00 | | 20 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 344.00 | 86 717.00 | | 99 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 771.00 | 11 878.00 | | 11 771.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 454.00 | 104 742.00 | | 107 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |