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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 8 655.00 | -3 640.00 | 5 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 216.00 | 308.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 18 631.00 | 14 852.00 | 33 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 762.00 | 27 502.00 | 40 260.00 | 67 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
BZ Autres créances | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 412.00 | 27 502.00 | 303 910.00 | 331 412.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 79 057.00 | 45 027.00 | | 79 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | 34 031.00 | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 121 527.00 | 88 094.00 | | 121 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 3 471.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 669.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 541.00 | 172 955.00 | | 178 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 383.00 | 180 095.00 | | 182 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 910.00 | 268 189.00 | | 303 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 383.00 | 180 095.00 | | 182 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 306.00 | | 968 306.00 | 968 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 306.00 | | 968 306.00 | 968 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 522.00 | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 600.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 2 600.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 3 479.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 3 479.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -879.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 912.00 | 937 368.00 | | 983 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 479.00 | 903 337.00 | | 950 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | 34 031.00 | | 33 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 526.00 | | 47 823.00 | 44 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 67 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 34 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | | 3 023.00 | 34 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 44 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 5 839.00 | 3 036.00 | 24 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 84.00 | 590.00 | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 537.00 | 5 756.00 | 2 446.00 | 15 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VP Divers | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 509.00 | 180 409.00 | 100.00 | 180 509.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 533.00 | 17 099.00 | | 21 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 721.00 | 1 635.00 | | 1 721.00 |
ST Autres comptes | 105 419.00 | 113 012.00 | | 105 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 836.00 | 4 871.00 | | 4 836.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | 30.00 | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 057.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 602.00 | 18 156.00 | | 22 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 140.00 | 92 207.00 | | 97 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 041.00 | 12 369.00 | | 10 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 033.00 | 119 547.00 | | 114 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |