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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 3 187.00 | 1 818.00 | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 340.00 | 40 870.00 | 21 470.00 | 62 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 970.00 | 44 581.00 | 74 389.00 | 118 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 532.00 | 44 581.00 | 248 951.00 | 293 532.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 31 699.00 | 34 873.00 | | 31 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 26 826.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 42 320.00 | 70 735.00 | | 42 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 7 140.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 853.00 | 201 546.00 | | 201 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 631.00 | 238 768.00 | | 206 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 951.00 | 309 504.00 | | 248 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 631.00 | 238 768.00 | | 206 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 899.00 | | 1 044 899.00 | 1 044 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 899.00 | | 1 044 899.00 | 1 044 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 317.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | 7 768.00 | | 7 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 4 731.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 646.00 | 988 927.00 | | 1 057 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 061.00 | 962 101.00 | | 1 056 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 26 826.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 379.00 | | 1 116.00 | 134 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 118 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 655.00 | 5 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 62 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | | 1 116.00 | 69 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 788.00 | 15 317.00 | 16 525.00 | 45 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 1 668.00 | 8 655.00 | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | 13 649.00 | 7 870.00 | 35 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 073.00 | 60 973.00 | 1 100.00 | 62 073.00 |
VW T.V.A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 375.00 | 18 942.00 | | 19 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 409.00 | 1 873.00 | | 2 409.00 |
ST Autres comptes | 113 078.00 | 97 262.00 | | 113 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 465.00 | 8 304.00 | | 8 465.00 |
YT Sous‐traitance | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 083.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 420.00 | 20 024.00 | | 20 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 763.00 | 99 344.00 | | 101 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 877.00 | 11 771.00 | | 10 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 952.00 | 107 454.00 | | 123 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |