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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 8 655.00 | -3 640.00 | 5 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 506.00 | 3 724.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 85.00 | 439.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 457.00 | 15 452.00 | 19 004.00 | 34 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 526.00 | 24 698.00 | 19 827.00 | 44 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
BZ Autres créances | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 887.00 | 24 698.00 | 268 189.00 | 292 887.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 45 027.00 | 45 773.00 | | 45 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 031.00 | 29 253.00 | | 34 031.00 |
DL TOTAL (I) | 88 094.00 | 84 063.00 | | 88 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 1 967.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 10 411.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 955.00 | 159 552.00 | | 172 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 095.00 | 171 930.00 | | 180 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 189.00 | 255 994.00 | | 268 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 095.00 | 171 930.00 | | 180 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 333.00 | | 921 333.00 | 921 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 333.00 | | 921 333.00 | 921 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 3 912.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 1 259.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 1 259.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 368.00 | 843 105.00 | | 937 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 337.00 | 813 851.00 | | 903 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 031.00 | 29 253.00 | | 34 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 044.00 | | 8 072.00 | 45 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 591.00 | 44 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 34 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | 590.00 | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 289.00 | | 7 282.00 | 32 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 200.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 6 133.00 | 588.00 | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 506.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 5 627.00 | 588.00 | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 306.00 | | | 119 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VP Divers | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 877.00 | 191 777.00 | 100.00 | 191 877.00 |
VW T.V.A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 099.00 | 15 745.00 | | 17 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 635.00 | 1 575.00 | | 1 635.00 |
ST Autres comptes | 113 012.00 | 102 280.00 | | 113 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 871.00 | 4 836.00 | | 4 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 422.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 156.00 | 17 167.00 | | 18 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 207.00 | 84 057.00 | | 92 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 369.00 | 11 545.00 | | 12 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 547.00 | 108 766.00 | | 119 547.00 |