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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 25 524.00 | 4 336.00 | 29 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 601.00 | 81 152.00 | 53 449.00 | 134 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 117.00 | 106 676.00 | 77 442.00 | 184 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 857.00 | 2 935.00 | 260 921.00 | 263 857.00 |
BZ Autres créances | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
CF Disponibilités | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 130.00 | 2 935.00 | 520 195.00 | 523 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 247.00 | 109 611.00 | 597 636.00 | 707 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
DL TOTAL (I) | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 932.00 | | | 332 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 636.00 | | | 597 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 492.00 | | | 244 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 886.00 | | 48 617.00 | 139 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 19 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 184 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 164 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 32 605.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 16 012.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 270.00 | 25 561.00 | 3 155.00 | 84 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 270.00 | 25 561.00 | 3 155.00 | 84 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 134.00 | 2 335.00 | 18 534.00 | 19 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | 2 335.00 | 18 534.00 | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | 2 335.00 | 18 534.00 | 19 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 565.00 | 35 125.00 | 88 440.00 | 123 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 983.00 | 319 395.00 | 2 588.00 | 321 983.00 |
VW T.V.A. | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 932.00 | 244 492.00 | 88 440.00 | 332 932.00 |