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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 184.00 | 35 296.00 | 35 887.00 | 71 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 809.00 | 83 968.00 | 97 841.00 | 181 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 048.00 | 119 264.00 | 156 784.00 | 276 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | 1 800.00 | 14 803.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 937.00 | 1 539.00 | 301 398.00 | 302 937.00 |
BZ Autres créances | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 563.00 | | 160 563.00 | 160 563.00 |
CF Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 360.00 | 3 339.00 | 605 021.00 | 608 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 408.00 | 122 603.00 | 761 805.00 | 884 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DL TOTAL (I) | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 324.00 | | | 181 324.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 435.00 | | | 445 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 805.00 | | | 761 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 671.00 | | | 339 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 118.00 | | 109 694.00 | 184 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 18 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 276 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 153.00 | 252 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 461.00 | | 104 684.00 | 164 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657.00 | | 10.00 | 19 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 676.00 | 28 741.00 | 16 153.00 | 106 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 676.00 | 28 741.00 | 16 153.00 | 106 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 301 090.00 | | | 301 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 987.00 | 47 223.00 | 105 764.00 | 152 987.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 199.00 | 353 222.00 | 977.00 | 354 199.00 |
VW T.V.A. | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 435.00 | 339 671.00 | 105 764.00 | 445 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |