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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584.00 | 31 841.00 | 742.00 | 32 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 604.00 | 156 651.00 | 116 953.00 | 273 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 830.00 | 193 970.00 | 131 860.00 | 325 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BT Marchandises | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 244.00 | 501.00 | 256 744.00 | 257 244.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
CF Disponibilités | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 577.00 | 501.00 | 681 077.00 | 681 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 408.00 | 194 471.00 | 812 937.00 | 1 007 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 292 062.00 | | | 292 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DL TOTAL (I) | 345 455.00 | | | 345 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
EA Autres dettes | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 482.00 | | | 467 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 937.00 | | | 812 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 477.00 | | 103 421.00 | 369 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 067.00 | 325 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 067.00 | 306 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 834.00 | | 103 421.00 | 349 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 497.00 | 37 217.00 | 89 744.00 | 246 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 959.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 978.00 | 36 259.00 | 89 744.00 | 241 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
UX Autres créances clients | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
VI Groupe et associés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
VW T.V.A. | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 236.00 | 450 236.00 | | 450 236.00 |