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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584.00 | 32 103.00 | 481.00 | 32 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 373.00 | 138 352.00 | 105 021.00 | 243 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 697.00 | 175 933.00 | 119 765.00 | 295 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BT Marchandises | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 662.00 | 14 105.00 | 227 557.00 | 241 662.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 855.00 | | 240 855.00 | 240 855.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 910.00 | 14 105.00 | 593 804.00 | 607 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 607.00 | 190 038.00 | 713 569.00 | 903 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DL TOTAL (I) | 387 357.00 | | | 387 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 211.00 | | | 326 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 569.00 | | | 713 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 229.00 | | | 239 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 830.00 | | 25 821.00 | 325 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 955.00 | 295 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 955.00 | 275 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 188.00 | | 25 723.00 | 306 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 98.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 970.00 | 37 917.00 | 55 955.00 | 193 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 493.00 | 37 917.00 | 55 955.00 | 188 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 13 604.00 | 14 105.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 13 604.00 | 14 105.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 13 604.00 | 14 105.00 | 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 224 736.00 | 224 736.00 | | 224 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 520.00 | 33 806.00 | 63 715.00 | 97 520.00 |
VI Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
VW T.V.A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 943.00 | 239 229.00 | 63 715.00 | 302 943.00 |