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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 2 693.00 | 2 784.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 109.00 | 60 160.00 | 44 948.00 | 105 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 871.00 | 130 406.00 | 113 465.00 | 243 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 761.00 | 193 259.00 | 175 501.00 | 368 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BT Marchandises | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 035.00 | | 508 035.00 | 508 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 796.00 | 193 259.00 | 683 536.00 | 876 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 121.00 | | | 283 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 291 573.00 | | | 291 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 529.00 | | | 150 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 964.00 | | | 391 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 536.00 | | | 683 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 412.00 | | | 285 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 334.00 | | 58 914.00 | 339 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 487.00 | 368 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 747.00 | 348 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 812.00 | | 58 914.00 | 318 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 992.00 | 55 624.00 | 9 358.00 | 146 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 826.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 125.00 | 53 799.00 | 9 358.00 | 146 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 306 134.00 | 306 134.00 | | 306 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 529.00 | 62 697.00 | 87 832.00 | 150 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 390.00 | 342 153.00 | 237.00 | 342 390.00 |
VW T.V.A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 244.00 | 285 412.00 | 87 832.00 | 373 244.00 |