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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 867.00 | 4 610.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 109.00 | 44 787.00 | 60 321.00 | 105 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 704.00 | 101 338.00 | 112 366.00 | 213 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 334.00 | 146 992.00 | 192 341.00 | 339 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BT Marchandises | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 351.00 | 6 198.00 | 253 154.00 | 259 351.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
CF Disponibilités | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 461.00 | 6 198.00 | 532 263.00 | 538 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 794.00 | 153 190.00 | 724 605.00 | 877 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 313 070.00 | | | 313 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 949.00 | | | -29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 052.00 | | | 177 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 183.00 | | | 438 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 605.00 | | | 724 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 384.00 | | | 320 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 048.00 | | 84 717.00 | 276 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 012.00 | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 431.00 | 339 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 419.00 | 318 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 478.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 993.00 | | 79 239.00 | 252 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 264.00 | 41 147.00 | 13 419.00 | 119 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 264.00 | 40 280.00 | 13 419.00 | 119 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 251 914.00 | 251 914.00 | | 251 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 052.00 | 59 253.00 | 117 799.00 | 177 052.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 259.00 | 328 282.00 | 977.00 | 329 259.00 |
VW T.V.A. | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 183.00 | 320 384.00 | 117 799.00 | 438 183.00 |