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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 4 519.00 | 959.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 964.00 | 75 354.00 | 30 610.00 | 105 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 871.00 | 166 624.00 | 77 247.00 | 243 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 477.00 | 246 497.00 | 122 980.00 | 369 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BT Marchandises | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 615.00 | | 252 615.00 | 252 615.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 409.00 | | 542 409.00 | 542 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 886.00 | 246 497.00 | 665 389.00 | 911 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 295 362.00 | | | 295 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 027.00 | | | 370 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 389.00 | | | 665 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 761.00 | | 953.00 | 368 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 369 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 979.00 | | 855.00 | 348 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 98.00 | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 259.00 | 53 237.00 | | 193 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 1 826.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 566.00 | 51 412.00 | | 190 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
UX Autres créances clients | 252 615.00 | 252 615.00 | | 252 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 073.00 | 60 411.00 | 58 662.00 | 119 073.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 813.00 | 269 813.00 | | 269 813.00 |
VW T.V.A. | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 347.00 | 291 685.00 | 58 662.00 | 350 347.00 |