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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 8 016.00 | 1 602.00 | 9 619.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 411.00 | 2 414.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 5 971.00 | 1 687.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 270.00 | 6 777.00 | 14 493.00 | 21 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 658.00 | 21 177.00 | 25 480.00 | 46 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 097.00 | 9 312.00 | 121 784.00 | 131 097.00 |
BZ Autres créances | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CF Disponibilités | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 204.00 | 9 312.00 | 454 892.00 | 464 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 863.00 | 30 490.00 | 480 373.00 | 510 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 322.00 | 49 491.00 | | 67 322.00 |
DH Report à nouveau | | -5 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 43 613.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 122 928.00 | 88 422.00 | | 122 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | 14 028.00 | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 473.00 | 7 009.00 | | 38 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | 100 357.00 | | 126 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 465.00 | 134 338.00 | | 167 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 772.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 445.00 | 257 054.00 | | 357 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 373.00 | 345 477.00 | | 480 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 787.00 | 249 971.00 | | 352 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 772.00 | | 13 886.00 | 32 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 903.00 | | 13 854.00 | 17 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 33.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 4 622.00 | | 16 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 1 977.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 2 646.00 | | 10 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 1 990.00 | 4 248.00 | 11 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 571.00 | 1 990.00 | 4 248.00 | 11 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 571.00 | 1 990.00 | 4 248.00 | 11 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 4 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VP Divers | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 445.00 | 357 445.00 | | 357 445.00 |