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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 12 039.00 | 2 295.00 | 14 334.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 1 181.00 | 1 644.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 7 932.00 | 14 154.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 267.00 | 16 113.00 | 42 154.00 | 58 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 934.00 | 37 266.00 | 65 668.00 | 102 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 656.00 | 1 385.00 | 13 271.00 | 14 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 346.00 | 13 085.00 | 149 261.00 | 162 346.00 |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 781.00 | 14 470.00 | 673 311.00 | 687 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 716.00 | 51 737.00 | 738 979.00 | 790 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 020.00 | 101 828.00 | | 137 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 101.00 | 55 192.00 | | 83 101.00 |
DL TOTAL (I) | 221 222.00 | 158 120.00 | | 221 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 297.00 | 14 548.00 | | 30 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 178.00 | 94 184.00 | | 101 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 180 474.00 | | 165 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 139.00 | 259 143.00 | | 210 139.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 3 171.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 757.00 | 557 521.00 | | 517 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 979.00 | 715 642.00 | | 738 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 686.00 | 548 788.00 | | 500 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 463.00 | | 32 471.00 | 70 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | | 32 348.00 | 50 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | 124.00 | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 323.00 | 10 943.00 | | 26 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 1 572.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 9 372.00 | | 15 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 369.00 | 1 385.00 | 1 369.00 | 1 369.00 |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | 6 813.00 | 3 449.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | 8 198.00 | 4 818.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | 8 198.00 | 4 818.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 298.00 | 13 227.00 | 17 071.00 | 30 298.00 |
VI Groupe et associés | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VP Divers | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 727.00 | 231 727.00 | | 231 727.00 |
VW T.V.A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 757.00 | 500 686.00 | 17 071.00 | 517 757.00 |