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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AP Constructions | 4 924.00 | 2 442.00 | 2 481.00 | 4 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 374.00 | 15 818.00 | 25 555.00 | 41 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 176.00 | 45 868.00 | 54 308.00 | 100 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 250.00 | 75 484.00 | 90 766.00 | 166 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 435.00 | | 163 435.00 | 163 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 660.00 | 13 023.00 | 369 636.00 | 382 660.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 769 277.00 | | 769 277.00 | 769 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 813.00 | 13 023.00 | 1 427 789.00 | 1 440 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 064.00 | 88 508.00 | 1 518 556.00 | 1 607 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 398 576.00 | 315 764.00 | | 398 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 493.00 | 82 812.00 | | 150 493.00 |
DL TOTAL (I) | 550 170.00 | 399 676.00 | | 550 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 788.00 | 728 012.00 | | 215 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 380.00 | 38 864.00 | | 60 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 212 499.00 | | 340 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 582.00 | 188 062.00 | | 320 582.00 |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 6 249.00 | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 386.00 | 1 173 688.00 | | 968 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 556.00 | 1 573 364.00 | | 1 518 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 830.00 | 1 173 688.00 | | 775 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 723.00 | | 25 527.00 | 140 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 035.00 | | 25 440.00 | 121 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 86.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 636.00 | 21 848.00 | | 53 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | 21 848.00 | | 42 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
6T Sur comptes clients | 11 491.00 | 1 677.00 | 145.00 | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 764.00 | 1 677.00 | 3 419.00 | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 764.00 | 1 677.00 | 3 419.00 | 14 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 3 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 340 872.00 | | 340 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 367 032.00 | 367 032.00 | | 367 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 788.00 | 23 232.00 | 192 556.00 | 215 788.00 |
VI Groupe et associés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 650.00 | | | 513 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 858.00 | 432 858.00 | | 432 858.00 |
VW T.V.A. | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 386.00 | 775 830.00 | 192 556.00 | 968 386.00 |