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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 10 631.00 | 723.00 | 11 355.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 1 566.00 | 1 259.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 3 786.00 | 17 164.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 304.00 | 19 404.00 | 40 899.00 | 60 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 854.00 | 35 389.00 | 65 465.00 | 100 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 739.00 | 1 870.00 | 24 869.00 | 26 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 636.00 | 12 160.00 | 408 475.00 | 420 636.00 |
BZ Autres créances | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
CF Disponibilités | 160 516.00 | | 160 516.00 | 160 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 078.00 | 14 030.00 | 1 001 047.00 | 1 015 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 932.00 | 49 419.00 | 1 066 513.00 | 1 115 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 122.00 | 137 020.00 | | 220 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 641.00 | 83 101.00 | | 95 641.00 |
DL TOTAL (I) | 316 864.00 | 221 222.00 | | 316 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 033.00 | 30 297.00 | | 99 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 428.00 | 101 178.00 | | 112 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 989.00 | 165 330.00 | | 215 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 852.00 | 210 139.00 | | 318 852.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 10 811.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 649.00 | 517 757.00 | | 749 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 513.00 | 738 979.00 | | 1 066 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 515.00 | 500 686.00 | | 744 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 935.00 | | 19 129.00 | 102 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 208.00 | 100 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 229.00 | 84 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 181.00 | | 19 129.00 | 83 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 14 167.00 | 16 044.00 | 37 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | 1 572.00 | 2 980.00 | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 12 595.00 | 13 065.00 | 25 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 385.00 | 1 870.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | 2 024.00 | 2 949.00 | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 471.00 | 3 894.00 | 4 334.00 | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | 3 894.00 | 4 334.00 | 14 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 406 044.00 | 406 044.00 | | 406 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 071.00 | 11 938.00 | 5 134.00 | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 396.00 | 624 396.00 | | 624 396.00 |
VW T.V.A. | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 649.00 | 744 515.00 | 5 134.00 | 749 649.00 |