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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 1 951.00 | 874.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 223.00 | 8 779.00 | 17 443.00 | 26 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 985.00 | 31 550.00 | 60 435.00 | 91 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 723.00 | 53 636.00 | 87 087.00 | 140 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 796.00 | 3 273.00 | 41 523.00 | 44 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 021.00 | 11 491.00 | 241 529.00 | 253 021.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 955 357.00 | | 955 357.00 | 955 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 042.00 | 14 764.00 | 1 486 277.00 | 1 501 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 765.00 | 68 401.00 | 1 573 364.00 | 1 641 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 764.00 | 220 122.00 | | 315 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 812.00 | 95 641.00 | | 82 812.00 |
DL TOTAL (I) | 399 676.00 | 316 864.00 | | 399 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 012.00 | 99 033.00 | | 728 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 864.00 | 112 428.00 | | 38 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 499.00 | 215 989.00 | | 212 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 062.00 | 318 852.00 | | 188 062.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 3 344.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 688.00 | 749 649.00 | | 1 173 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 364.00 | 1 066 513.00 | | 1 573 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 900.00 | 744 515.00 | | 1 157 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 855.00 | | 41 307.00 | 100 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 140 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 121 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 081.00 | | 38 393.00 | 84 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 2 915.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 389.00 | 18 714.00 | 468.00 | 35 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 723.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 17 991.00 | 468.00 | 24 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 870.00 | 3 273.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | | 669.00 | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 030.00 | 3 273.00 | 2 539.00 | 14 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 030.00 | 3 273.00 | 2 539.00 | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 239 231.00 | 239 231.00 | | 239 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 407.00 | 700 407.00 | | 700 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 606.00 | 11 817.00 | 15 788.00 | 27 606.00 |
VI Groupe et associés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 572.00 | 320 572.00 | | 320 572.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 689.00 | 1 157 900.00 | 15 788.00 | 1 173 689.00 |