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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 10 467.00 | 3 866.00 | 14 334.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 796.00 | 2 029.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481.00 | 4 634.00 | 9 847.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 525.00 | 10 424.00 | 23 101.00 | 33 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 463.00 | 26 323.00 | 44 140.00 | 70 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 784.00 | 1 369.00 | 21 415.00 | 22 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 100.00 | 9 721.00 | 167 378.00 | 177 100.00 |
BZ Autres créances | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CF Disponibilités | 273 323.00 | | 273 323.00 | 273 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 592.00 | 11 090.00 | 671 502.00 | 682 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 056.00 | 37 413.00 | 715 642.00 | 753 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 828.00 | 67 322.00 | | 101 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | 54 505.00 | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 158 120.00 | 122 928.00 | | 158 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 548.00 | 6 536.00 | | 14 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 184.00 | 38 473.00 | | 94 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 474.00 | 126 369.00 | | 180 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 143.00 | 167 465.00 | | 259 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 234.00 | | |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 6 366.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 521.00 | 357 445.00 | | 557 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 642.00 | 480 373.00 | | 715 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 788.00 | 352 787.00 | | 548 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 658.00 | | 27 068.00 | 46 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 70 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 50 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | 4 715.00 | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 756.00 | | 22 340.00 | 31 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 13.00 | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 177.00 | 7 881.00 | 2 735.00 | 21 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 2 451.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 5 430.00 | 2 735.00 | 13 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 313.00 | 7 755.00 | 7 346.00 | 9 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 313.00 | 9 124.00 | 7 346.00 | 9 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 313.00 | 9 124.00 | 7 346.00 | 9 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 124.00 | 7 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 548.00 | 5 822.00 | 8 726.00 | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VP Divers | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |
VW T.V.A. | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 522.00 | 542 796.00 | 8 726.00 | 551 522.00 |