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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 459 999.00 | 24 661.00 | 435 337.00 | 459 999.00 |
AP Constructions | 6 424.00 | 2 929.00 | 3 495.00 | 6 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 746.00 | 25 479.00 | 26 266.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 631.00 | 60 173.00 | 45 458.00 | 105 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 996.00 | 124 598.00 | 519 398.00 | 643 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 449.00 | 33 161.00 | 199 287.00 | 232 449.00 |
BZ Autres créances | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CF Disponibilités | 1 026 937.00 | | 1 026 937.00 | 1 026 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 875.00 | | 315 875.00 | 315 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 458.00 | 33 161.00 | 1 999 297.00 | 2 032 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 455.00 | 157 759.00 | 2 518 696.00 | 2 676 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 070.00 | 398 576.00 | | 529 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 066.00 | 150 493.00 | | 381 066.00 |
DL TOTAL (I) | 911 237.00 | 550 170.00 | | 911 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 107.00 | 215 788.00 | | 637 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 799.00 | 60 380.00 | | 166 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 778.00 | 340 872.00 | | 360 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 919.00 | 320 582.00 | | 428 919.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 30 761.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 459.00 | 968 386.00 | | 1 607 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 696.00 | 1 518 556.00 | | 2 518 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 996.00 | 775 830.00 | | 1 093 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 250.00 | | 477 745.00 | 166 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | 459 999.00 | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 475.00 | | 17 327.00 | 146 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 419.00 | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 484.00 | 49 113.00 | 124 598.00 | 75 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 24 661.00 | 36 016.00 | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 24 452.00 | 88 581.00 | 64 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
6T Sur comptes clients | 13 023.00 | 21 521.00 | 1 384.00 | 13 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 023.00 | 24 794.00 | 4 657.00 | 13 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 023.00 | 24 794.00 | 4 657.00 | 13 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 375.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 778.00 | 360 778.00 | | 360 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 399.00 | 179 399.00 | | 179 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VB T. V. A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VC Groupe et associés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 107.00 | 124 094.00 | 409 228.00 | 637 107.00 |
VI Groupe et associés | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 263.00 | 629 263.00 | | 629 263.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 009.00 | 1 093 996.00 | 409 228.00 | 1 607 009.00 |