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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 439.00 | 40 291.00 | 41 148.00 | 81 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 43 061.00 | 36 905.00 | 79 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 465.00 | 86 852.00 | 333 612.00 | 420 465.00 |
BT Marchandises | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 152.00 | 18 580.00 | 142 572.00 | 161 152.00 |
BZ Autres créances | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
CF Disponibilités | 391 167.00 | | 391 167.00 | 391 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 921.00 | 18 580.00 | 793 341.00 | 811 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 386.00 | 105 433.00 | 1 126 953.00 | 1 232 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 229.00 | 53 446.00 | | 54 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 430.00 | 12 783.00 | | 108 430.00 |
DL TOTAL (I) | 168 159.00 | 71 729.00 | | 168 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759.00 | 74 447.00 | | 8 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 764.00 | 98 414.00 | | 93 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 442.00 | 386 786.00 | | 421 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 841.00 | 167 883.00 | | 300 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 653.00 | 116 986.00 | | 132 653.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 794.00 | 844 516.00 | | 958 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 953.00 | 916 245.00 | | 1 126 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 794.00 | 838 677.00 | | 958 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 932.00 | | 2 398 932.00 | 2 398 932.00 |
FG Production vendue services | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 633.00 | | 2 729 633.00 | 2 729 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | 5 589.00 | | 14 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 405.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 090.00 | 13 327.00 | | 27 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 090.00 | 13 327.00 | | 27 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 103.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 185.00 | 9 710.00 | | 12 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | 9 813.00 | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 843.00 | 3 514.00 | | 14 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | 6 350.00 | | 35 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 559.00 | 2 505 214.00 | | 2 851 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 129.00 | 2 492 431.00 | | 2 743 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 430.00 | 12 783.00 | | 108 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 4 536.00 | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 871.00 | | 30 915.00 | 451 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 321.00 | 420 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 321.00 | 161 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 811.00 | | 30 915.00 | 192 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 339.00 | 48 650.00 | 50 137.00 | 88 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 2 847.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 686.00 | 45 803.00 | 50 137.00 | 87 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 210.00 | 6 125.00 | 26 755.00 | 39 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 210.00 | 6 125.00 | 26 755.00 | 39 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 210.00 | 6 125.00 | 26 755.00 | 39 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | 26 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 841.00 | 300 841.00 | | 300 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
VP Divers | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 539.00 | 259 539.00 | | 259 539.00 |
VW T.V.A. | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 352.00 | 537 352.00 | | 537 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | 4 301.00 | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 949.00 | 176 918.00 | | 224 949.00 |
ST Autres comptes | 229 051.00 | 197 160.00 | | 229 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 968.00 | 84 080.00 | | 82 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 259.00 | | |
YT Sous‐traitance | 243 216.00 | 197 021.00 | | 243 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 599.00 | 6 077.00 | | 17 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 738.00 | 4 754.00 | | 6 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 792.00 | 9 055.00 | | 11 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 241.00 | 332 182.00 | | 364 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 176.00 | 359 120.00 | | 384 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 783.00 | 661 256.00 | | 797 783.00 |