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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 710.00 | 47 707.00 | 37 002.00 | 84 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 744.00 | 54 279.00 | 30 465.00 | 84 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 665.00 | 105 487.00 | 323 177.00 | 428 665.00 |
BT Marchandises | 169 707.00 | 21 819.00 | 147 887.00 | 169 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 526.00 | 11 124.00 | 143 402.00 | 154 526.00 |
BZ Autres créances | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CF Disponibilités | 455 156.00 | | 455 156.00 | 455 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 687.00 | 32 944.00 | 849 743.00 | 882 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 352.00 | 138 431.00 | 1 172 921.00 | 1 311 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
DL TOTAL (I) | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 935.00 | | | 310 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 324.00 | | | 1 038 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 921.00 | | | 1 172 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 641.00 | | | 572 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 529.00 | | 2 421 529.00 | 2 421 529.00 |
FG Production vendue services | 298 180.00 | | 298 180.00 | 298 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 710.00 | | 2 719 710.00 | 2 719 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 605.00 | | | 2 813 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 167.00 | | | 2 739 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 464.00 | | 29 447.00 | 420 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 246.00 | 428 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 246.00 | 169 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 404.00 | | 29 297.00 | 161 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 852.00 | 35 898.00 | 17 263.00 | 86 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 352.00 | 35 898.00 | 17 263.00 | 83 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 580.00 | | 7 455.00 | 18 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 580.00 | 21 819.00 | 7 455.00 | 18 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 580.00 | 21 819.00 | 7 455.00 | 18 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 819.00 | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 935.00 | 310 935.00 | | 310 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VP Divers | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 973.00 | 257 823.00 | 150.00 | 257 973.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 641.00 | 572 641.00 | | 572 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 657.00 | | | 244 657.00 |
ST Autres comptes | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 231 123.00 | | | 231 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 457.00 | | | 394 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 270.00 | | | 756 270.00 |