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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 129.00 | 28 255.00 | 50 874.00 | 79 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 014.00 | 101 868.00 | 316 145.00 | 418 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 454.00 | 133 624.00 | 622 829.00 | 756 454.00 |
BT Marchandises | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 826.00 | 1 833.00 | 108 993.00 | 110 826.00 |
BZ Autres créances | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CF Disponibilités | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 039.00 | 1 833.00 | 484 206.00 | 486 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 494.00 | 135 458.00 | 1 107 035.00 | 1 242 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 239.00 | | | 238 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
EA Autres dettes | 448 732.00 | | | 448 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 156.00 | | | 1 078 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 035.00 | | | 1 107 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 297.00 | | | 896 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 062.00 | | 2 218 062.00 | 2 218 062.00 |
FG Production vendue services | 303 688.00 | | 303 688.00 | 303 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 751.00 | | 2 521 751.00 | 2 521 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 745.00 | | | 2 606 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 343.00 | | | 2 613 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 382.00 | | 114 251.00 | 695 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 179.00 | 756 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 179.00 | 497 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 172.00 | | 114 151.00 | 436 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 100.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 928.00 | 68 102.00 | 49 406.00 | 114 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 428.00 | 68 102.00 | 49 406.00 | 111 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 087.00 | 266 087.00 | | 266 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 732.00 | 448 732.00 | | 448 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 537.00 | 55 678.00 | 161 674.00 | 237 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 516.00 | 206 266.00 | 250.00 | 206 516.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 156.00 | 896 297.00 | 161 674.00 | 1 078 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 682.00 | | | 248 682.00 |
ST Autres comptes | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
YT Sous‐traitance | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 313.00 | | | 394 313.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 369.00 | | | 758 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |