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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 322.00 | 43 460.00 | 83 862.00 | 127 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 849.00 | 67 967.00 | 240 882.00 | 308 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 382.00 | 114 928.00 | 580 454.00 | 695 382.00 |
BT Marchandises | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 615.00 | 1 833.00 | 193 781.00 | 195 615.00 |
BZ Autres créances | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
CF Disponibilités | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 585.00 | 1 833.00 | 663 752.00 | 665 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 968.00 | 116 761.00 | 1 244 206.00 | 1 360 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 640.00 | | | 475 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
EA Autres dettes | 443 697.00 | | | 443 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 006.00 | | | 1 166 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 206.00 | | | 1 244 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 255.00 | | | 1 069 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 706.00 | | 2 213 706.00 | 2 213 706.00 |
FG Production vendue services | 309 902.00 | | 309 902.00 | 309 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 608.00 | | 2 523 608.00 | 2 523 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 985.00 | | | 2 695 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 382.00 | | | 2 678 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 665.00 | | 299 569.00 | 428 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 851.00 | 695 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 851.00 | 436 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 455.00 | | 299 569.00 | 169 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 487.00 | 35 750.00 | 26 309.00 | 105 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | 35 750.00 | 26 309.00 | 101 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
6T Sur comptes clients | 11 124.00 | | 9 290.00 | 11 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 944.00 | | 31 110.00 | 32 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 944.00 | | 31 110.00 | 32 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 640.00 | 475 640.00 | | 475 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 697.00 | 443 697.00 | | 443 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 642.00 | 23 891.00 | 72 332.00 | 120 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VP Divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 256.00 | 355 106.00 | 150.00 | 355 256.00 |
VW T.V.A. | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 006.00 | 1 069 255.00 | 72 332.00 | 1 166 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
ST Autres comptes | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
YT Sous‐traitance | 217 976.00 | | | 217 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 193.00 | | | 390 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 577.00 | | | 405 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 360.00 | | | 757 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |