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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 568.00 | 41 921.00 | 30 646.00 | 72 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 014.00 | 145 947.00 | 272 066.00 | 418 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 892.00 | 191 369.00 | 558 523.00 | 749 892.00 |
BT Marchandises | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 650.00 | 16 621.00 | 76 028.00 | 92 650.00 |
BZ Autres créances | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CF Disponibilités | 383 858.00 | | 383 858.00 | 383 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 071.00 | 16 621.00 | 569 449.00 | 586 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 964.00 | 207 990.00 | 1 127 973.00 | 1 335 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 575.00 | | | 286 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
EA Autres dettes | 494 444.00 | | | 494 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 855.00 | | | 1 046 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 973.00 | | | 1 127 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 004.00 | | | 918 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 732.00 | | 1 985 732.00 | 1 985 732.00 |
FG Production vendue services | 271 211.00 | | 271 211.00 | 271 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 944.00 | | 2 256 944.00 | 2 256 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 313.00 | | | 2 346 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 474.00 | | | 2 310 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 454.00 | | 13 294.00 | 756 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 749 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 490 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 144.00 | | 13 294.00 | 497 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 624.00 | 76 281.00 | 18 537.00 | 133 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 124.00 | 76 281.00 | 18 537.00 | 130 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 14 788.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 14 788.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 34 788.00 | | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 575.00 | 286 575.00 | | 286 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 444.00 | 494 444.00 | | 494 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 646.00 | 56 795.00 | 128 850.00 | 185 646.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 797.00 | 141 547.00 | 250.00 | 141 797.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 855.00 | 918 004.00 | 128 850.00 | 1 046 855.00 |