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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 183.00 | 61 519.00 | 16 663.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 498.00 | 231 840.00 | 199 657.00 | 431 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 541.00 | 296 860.00 | 472 681.00 | 769 541.00 |
BT Marchandises | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 837.00 | 15 973.00 | 153 864.00 | 169 837.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 300 821.00 | | 300 821.00 | 300 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 782.00 | 15 973.00 | 607 809.00 | 623 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 324.00 | 312 833.00 | 1 080 491.00 | 1 393 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
DP Provisions pour risques | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 688.00 | | | 147 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
EA Autres dettes | 364 823.00 | | | 364 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 558.00 | | | 882 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 491.00 | | | 1 080 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 649.00 | | | 827 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 857.00 | | 2 134 857.00 | 2 134 857.00 |
FG Production vendue services | 302 813.00 | | 302 813.00 | 302 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 670.00 | | 2 437 670.00 | 2 437 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 544.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 808.00 | | | 2 512 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 929.00 | | | 2 438 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 145.00 | | 16 336.00 | 763 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 769 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 509 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 835.00 | | 15 786.00 | 503 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 550.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 255.00 | 51 544.00 | 9 940.00 | 255 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 755.00 | 51 544.00 | 9 940.00 | 251 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
6T Sur comptes clients | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VB T. V. A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 603.00 | 37 693.00 | 54 909.00 | 92 603.00 |
VI Groupe et associés | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 910.00 | 223 110.00 | 800.00 | 223 910.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 558.00 | 827 649.00 | 54 909.00 | 882 558.00 |