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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 337.00 | 63 226.00 | 9 110.00 | 72 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 498.00 | 188 528.00 | 242 969.00 | 431 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 145.00 | 255 255.00 | 507 889.00 | 763 145.00 |
BT Marchandises | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 306.00 | 15 973.00 | 130 333.00 | 146 306.00 |
BZ Autres créances | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
CF Disponibilités | 250 049.00 | | 250 049.00 | 250 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 223.00 | 15 973.00 | 595 250.00 | 611 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 369.00 | 271 228.00 | 1 103 140.00 | 1 374 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 252 332.00 | | | 252 332.00 |
DP Provisions pour risques | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
EA Autres dettes | 352 846.00 | | | 352 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 376.00 | | | 829 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 140.00 | | | 1 103 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 855.00 | | | 736 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 898.00 | | 2 274 898.00 | 2 274 898.00 |
FG Production vendue services | 299 913.00 | | 299 913.00 | 299 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 812.00 | | 2 574 812.00 | 2 574 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 249.00 | | | 2 731 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 435.00 | | | 2 536 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 892.00 | | 15 163.00 | 749 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 763 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 503 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 582.00 | | 15 163.00 | 490 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 369.00 | 65 797.00 | 1 910.00 | 191 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 869.00 | 65 797.00 | 1 910.00 | 187 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 431.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 621.00 | 1 185.00 | 1 833.00 | 16 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 621.00 | 1 185.00 | 1 833.00 | 16 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 621.00 | 2 616.00 | 1 833.00 | 36 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 1 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 846.00 | 352 846.00 | | 352 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
VB T. V. A. | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 312.00 | 36 791.00 | 92 520.00 | 129 312.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VP Divers | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 767.00 | 256 517.00 | 250.00 | 256 767.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 376.00 | 736 855.00 | 92 520.00 | 829 376.00 |