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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 6 102.00 | 1 191.00 | 7 293.00 |
AH Fonds commercial | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 136 179.00 | 52 832.00 | 83 347.00 | 136 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 778.00 | 66 657.00 | 100 121.00 | 166 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 579.00 | 97 938.00 | 286 641.00 | 384 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 552.00 | 223 529.00 | 1 496 023.00 | 1 719 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BT Marchandises | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BZ Autres créances | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CF Disponibilités | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 716.00 | | 611 716.00 | 611 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 268.00 | 223 529.00 | 2 107 739.00 | 2 331 268.00 |
CU Autres participations | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 663.00 | | | 313 663.00 |
DL TOTAL (I) | 787 875.00 | | | 787 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 977.00 | | | 963 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 198.00 | | | 219 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 864.00 | | | 1 319 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 739.00 | | | 2 107 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 593.00 | | | 677 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 695.00 | | 395 859.00 | 1 373 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 205 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 002.00 | 1 719 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 502.00 | 689 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 777.00 | | 81 516.00 | 742 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 135.00 | | 212 803.00 | 491 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 783.00 | | 101 540.00 | 139 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 783.00 | 83 632.00 | 13 886.00 | 153 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 1 305.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 986.00 | 82 327.00 | 13 886.00 | 148 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 198.00 | 219 198.00 | | 219 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
UX Autres créances clients | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VC Groupe et associés | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 569.00 | 228 298.00 | 598 466.00 | 870 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 545.00 | | | 303 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 554.00 | 190 981.00 | 20 573.00 | 211 554.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 864.00 | 677 593.00 | 598 466.00 | 1 319 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
ST Autres comptes | 1 057 654.00 | | | 1 057 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 156.00 | | | 163 156.00 |
YT Sous‐traitance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 694.00 | | | 387 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 428.00 | | | 1 278 428.00 |