| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 242.00 | 366.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 545.00 | 50 009.00 | 118 536.00 | 168 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 473.00 | 73 062.00 | 3 454 411.00 | 3 527 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
BZ Autres créances | 2 036 723.00 | | 2 036 723.00 | 2 036 723.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 026.00 | | 2 206 026.00 | 2 206 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 499.00 | 73 062.00 | 5 660 437.00 | 5 733 499.00 |
CU Autres participations | 3 332 849.00 | | 3 332 849.00 | 3 332 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 693.00 | 1 288 510.00 | | 1 305 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 825.00 | 17 183.00 | | 368 825.00 |
DK Provisions réglementées | 64 210.00 | 35 328.00 | | 64 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 728.00 | 1 891 021.00 | | 2 288 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 870.00 | 1 701 259.00 | | 1 403 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 740.00 | 634 290.00 | | 1 772 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 20 821.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 234.00 | 72 566.00 | | 74 234.00 |
EA Autres dettes | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 709.00 | 2 428 935.00 | | 3 371 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 437.00 | 4 319 956.00 | | 5 660 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 156.00 | 1 016 535.00 | | 1 107 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 616.00 | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 745.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 764.00 | 275 664.00 | | 238 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 953.00 | 276 409.00 | | 240 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 741.00 | 2 105.00 | | 7 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 069.00 | 285 747.00 | | 90 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 882.00 | 29 033.00 | | 28 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 691.00 | 316 885.00 | | 126 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 262.00 | -40 476.00 | | 114 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 366.00 | 957 147.00 | | 1 161 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 540.00 | 939 963.00 | | 792 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 825.00 | 17 183.00 | | 368 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 965.00 | 37 899.00 | | 32 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 533.00 | | 100 520.00 | 3 551 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 857.00 | 3 335 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 581.00 | 3 527 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 724.00 | 169 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 713.00 | | 85 163.00 | 200 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 009.00 | | 15 357.00 | 3 328 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 233.00 | 20 441.00 | 32 612.00 | 85 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 261.00 | 549.00 | | 22 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | 19 892.00 | 32 612.00 | 62 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 328.00 | 28 882.00 | | 35 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | 28 882.00 | | 35 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 551.00 | 1 735 551.00 | | 1 735 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 762.00 | 295 606.00 | 1 092 662.00 | 1 402 762.00 |
VI Groupe et associés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 273.00 | | | 297 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036 723.00 | 2 036 723.00 | | 2 036 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 390.00 | 2 196 730.00 | 2 660.00 | 2 199 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 709.00 | 2 264 553.00 | 1 092 662.00 | 3 371 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |