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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 8 478.00 | 3 517.00 | 11 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 138 537.00 | 67 108.00 | 71 429.00 | 138 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 154.00 | 46 819.00 | 57 335.00 | 104 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 169.00 | 71 299.00 | 76 870.00 | 148 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 611.00 | 193 704.00 | 985 907.00 | 1 179 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BT Marchandises | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
BZ Autres créances | 487 690.00 | | 487 690.00 | 487 690.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 998.00 | | 943 998.00 | 943 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 610.00 | 193 704.00 | 1 929 905.00 | 2 123 610.00 |
CU Autres participations | 763 426.00 | | 763 426.00 | 763 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 875.00 | | | 567 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 951.00 | | | 380 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 825.00 | | | 1 168 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 822.00 | | | 369 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
EA Autres dettes | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 080.00 | | | 761 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 905.00 | | | 1 929 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 332.00 | | | 591 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 552.00 | | 713 332.00 | 1 719 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 473.00 | 772 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 273.00 | 1 179 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817 185.00 | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 615.00 | 393 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 293.00 | | 5 887.00 | 824 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 436.00 | | 113 979.00 | 689 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 823.00 | | 593 466.00 | 205 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 529.00 | 96 397.00 | 126 222.00 | 223 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 3 561.00 | 1 185.00 | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 427.00 | 92 836.00 | 125 037.00 | 217 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 524.00 | 90 776.00 | 162 226.00 | 260 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 876.00 | | | 660 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 418.00 | 690 028.00 | 9 390.00 | 699 418.00 |
VW T.V.A. | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 080.00 | 591 332.00 | 162 226.00 | 761 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
ST Autres comptes | 1 088 124.00 | | | 1 088 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
YT Sous‐traitance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 318.00 | | | 463 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 462.00 | | | 408 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 347.00 | | | 1 311 347.00 |