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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 576.00 | 1 678.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 599.00 | 68 134.00 | 177 464.00 | 245 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 173.00 | 91 522.00 | 3 514 651.00 | 3 606 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BZ Autres créances | 1 822 576.00 | | 1 822 576.00 | 1 822 576.00 |
CF Disponibilités | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 095.00 | | 1 964 095.00 | 1 964 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 269.00 | 91 522.00 | 5 478 747.00 | 5 570 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 813 473.00 | | | 1 813 473.00 |
CU Autres participations | 3 332 849.00 | | 3 332 849.00 | 3 332 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 518.00 | | | 1 674 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
DK Provisions réglementées | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 733.00 | | | 2 397 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 413.00 | | | 1 299 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 545.00 | | | 1 689 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 014.00 | | | 3 081 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 747.00 | | | 5 478 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 576.00 | | | 400 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 137.00 | | 577 137.00 | 577 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 137.00 | | 577 137.00 | 577 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 283.00 | | | -21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 143.00 | | | 635 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 473.00 | | 142 431.00 | 3 527 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 730.00 | 3 606 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 730.00 | 247 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 153.00 | | 142 431.00 | 169 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 509.00 | | | 3 335 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 062.00 | 18 770.00 | 310.00 | 73 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 18 770.00 | 310.00 | 50 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 210.00 | 21 661.00 | | 64 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 210.00 | 21 661.00 | | 64 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 989.00 | 444.00 | 1 689 545.00 | 1 689 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 321.00 | 308 429.00 | 990 892.00 | 1 299 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 576.00 | 9 103.00 | 1 813 473.00 | 1 822 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 808.00 | 52 675.00 | 1 816 133.00 | 1 868 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 014.00 | 400 577.00 | 2 680 437.00 | 3 081 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |