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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 22 261.00 | 549.00 | 22 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 121.00 | 487.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 205.00 | 62 851.00 | 135 354.00 | 198 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 533.00 | 85 233.00 | 3 466 300.00 | 3 551 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
BZ Autres créances | 604 521.00 | | 604 521.00 | 604 521.00 |
CF Disponibilités | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 013.00 | | 838 013.00 | 838 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 546.00 | 85 233.00 | 4 304 313.00 | 4 389 546.00 |
CU Autres participations | 3 327 749.00 | | 3 327 749.00 | 3 327 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 510.00 | 1 278 880.00 | | 1 288 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | 9 630.00 | | 17 183.00 |
DK Provisions réglementées | 35 328.00 | 6 446.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 021.00 | 1 844 956.00 | | 1 891 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 259.00 | 1 846 507.00 | | 1 701 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 290.00 | 349 399.00 | | 634 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 608.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 566.00 | 34 636.00 | | 72 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 292.00 | 2 236 150.00 | | 2 413 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 313.00 | 4 081 106.00 | | 4 304 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 535.00 | | | 1 016 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 933.00 | | 454 933.00 | 454 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 933.00 | | 454 933.00 | 454 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 282.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 1 266.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 664.00 | 10 000.00 | | 275 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 409.00 | 11 266.00 | | 276 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 893.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 747.00 | 10 000.00 | | 285 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 033.00 | 6 446.00 | | 29 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 885.00 | 17 339.00 | | 316 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 476.00 | -6 073.00 | | -40 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 147.00 | 537 573.00 | | 957 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 963.00 | 527 943.00 | | 939 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | 9 630.00 | | 17 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 899.00 | 24 259.00 | | 37 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 930.00 | 30 433.00 | 42 130.00 | 96 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 827.00 | 4 787.00 | 352.00 | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | 25 646.00 | 41 778.00 | 79 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 446.00 | 28 882.00 | | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | 28 882.00 | | 6 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 290.00 | 634 290.00 | | 634 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 259.00 | 304 501.00 | 1 203 365.00 | 1 701 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 364.00 | 674 364.00 | | 674 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 624.00 | 674 364.00 | 260.00 | 674 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 292.00 | 1 016 535.00 | 1 203 365.00 | 2 413 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |