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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 17 827.00 | 6 475.00 | 24 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 587.00 | 21 740.00 | 6 847.00 | 28 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 587.00 | 55 221.00 | 27 366.00 | 82 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 046.00 | 96 930.00 | 3 462 116.00 | 3 559 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
BZ Autres créances | 486 919.00 | | 486 919.00 | 486 919.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 990.00 | | 618 990.00 | 618 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 036.00 | 96 930.00 | 4 081 106.00 | 4 178 036.00 |
CU Autres participations | 3 344 038.00 | | 3 344 038.00 | 3 344 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 880.00 | 648 825.00 | | 1 278 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | 660 055.00 | | 9 630.00 |
DK Provisions réglementées | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 956.00 | 1 828 880.00 | | 1 844 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 507.00 | 374 969.00 | | 1 846 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 399.00 | 8 198.00 | | 349 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 1 821.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 636.00 | 43 872.00 | | 34 636.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 236 150.00 | 429 532.00 | | 2 236 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 106.00 | 2 258 412.00 | | 4 081 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 468 127.00 | | 468 127.00 | 468 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 127.00 | | 468 127.00 | 468 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 560.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 271.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 564 354.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | 564 625.00 | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 7 630.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 341 627.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 339.00 | 349 258.00 | | 17 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | 215 368.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 573.00 | 4 294 998.00 | | 537 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 943.00 | 3 634 943.00 | | 527 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | 660 055.00 | | 9 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 399.00 | 349 399.00 | | 349 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 507.00 | 1 222 361.00 | 427 250.00 | 1 846 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 531.00 | 592 531.00 | | 592 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 991.00 | 592 531.00 | 4 460.00 | 596 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 150.00 | 1 612 005.00 | 427 250.00 | 2 236 150.00 |