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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 12 910.00 | 9 901.00 | 22 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 587.00 | 18 882.00 | 9 706.00 | 28 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 568.00 | 41 437.00 | 32 131.00 | 73 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 765.00 | 75 371.00 | 1 678 394.00 | 1 753 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 480 884.00 | | 480 884.00 | 480 884.00 |
CF Disponibilités | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 019.00 | | 580 019.00 | 580 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 783.00 | 75 371.00 | 2 258 412.00 | 2 333 783.00 |
CU Autres participations | 1 619 296.00 | | 1 619 296.00 | 1 619 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 825.00 | | | 648 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 055.00 | | | 660 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 880.00 | | | 1 828 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 968.00 | | | 374 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 532.00 | | | 429 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 412.00 | | | 2 258 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 611.00 | | 899 948.00 | 1 179 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 930.00 | 1 623 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 795.00 | 1 753 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 276.00 | 23 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 589.00 | 106 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | 14 092.00 | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 801.00 | | 29 985.00 | 393 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 816.00 | | 855 870.00 | 772 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 704.00 | 56 153.00 | 174 486.00 | 193 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | 7 463.00 | 3 031.00 | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 226.00 | 48 690.00 | 171 456.00 | 185 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 373.00 | 71 779.00 | 194 108.00 | 374 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 925.00 | | | 318 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 569.00 | 224 569.00 | | 224 569.00 |
VP Divers | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 907.00 | 495 447.00 | 4 460.00 | 499 907.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 532.00 | 126 939.00 | 194 108.00 | 429 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
ST Autres comptes | 645 784.00 | | | 645 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
YT Sous‐traitance | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 771.00 | | | 346 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 137.00 | | | 278 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 828.00 | | | 781 828.00 |