| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 394.00 | | 2 122 394.00 | 2 122 394.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 036.00 | 189 992.00 | | 428 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | 263 044.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 804.00 | 1 261 036.00 | | 1 231 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 189.00 | 888 176.00 | | 782 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 161.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 4 968.00 | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 40.00 | | 47 624.00 |
EA Autres dettes | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 590.00 | 893 345.00 | | 890 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 394.00 | 2 154 380.00 | | 2 122 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 880.00 | 304 203.00 | | 284 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 112.00 | 41 159.00 | | 289 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | 263 044.00 | | -4 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 029.00 | 122 562.00 | 551 209.00 | 782 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 590.00 | 231 124.00 | 551 209.00 | 890 590.00 |