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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 896.00 | | 148 896.00 | 148 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 896.00 | | 2 098 896.00 | 2 098 896.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 568 317.00 | 263 203.00 | | 568 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | 303 114.00 | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 301.00 | 1 446 317.00 | | 1 500 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 838.00 | 522 487.00 | | 387 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 598.00 | 148 385.00 | | 150 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 824.00 | | 16 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | 32 473.00 | | 36 290.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 33 104.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 595.00 | 753 273.00 | | 598 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 896.00 | 2 199 590.00 | | 2 098 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 267.00 | | 325 267.00 | 325 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 267.00 | | 325 267.00 | 325 267.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 965.00 | 603 052.00 | | 327 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 981.00 | 299 938.00 | | 273 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 984.00 | 303 114.00 | | 53 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 746.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 388.00 | 137 992.00 | 249 395.00 | 387 388.00 |
VI Groupe et associés | 150 596.00 | 150 598.00 | | 150 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 595.00 | 349 200.00 | 249 395.00 | 598 595.00 |