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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BZ Autres créances | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 458.00 | | 305 458.00 | 305 458.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 213.00 | | 456 213.00 | 456 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 213.00 | | 2 406 213.00 | 2 406 213.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 907 637.00 | 929 250.00 | | 907 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 409.00 | 38 387.00 | | 531 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 046.00 | 1 847 637.00 | | 2 319 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 108 489.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | 32 734.00 | | 26 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 15 154.00 | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | 47 847.00 | | 47 091.00 |
EA Autres dettes | | 97 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 167.00 | 301 230.00 | | 87 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 213.00 | 2 148 867.00 | | 2 406 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 385.00 | | 254 385.00 | 254 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 385.00 | | 254 385.00 | 254 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 8 045.00 | | 25 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 101.00 | 230 342.00 | | 710 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 692.00 | 191 958.00 | | 178 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 409.00 | 38 387.00 | | 531 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
VW T.V.A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |